“一帶一路”區(qū)域集中了全球重要的能源生產(chǎn)和消費(fèi)大國，這些國家是未來我國能源合作的重點(diǎn)。“一帶一路”能源合作旨在共同打造開放包容、普惠共享的能源利益共同體、責(zé)任共同體和命運(yùn)共同體，要實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，應(yīng)促進(jìn)區(qū)域市場深度融合，致力于建成區(qū)域能源交易市場，共同參與和改善全球能源治理。
一、建設(shè)“一帶一路”能源交易市場的重要意義
“一帶一路”區(qū)域能源儲量占全球儲量的70%以上，今后20年內(nèi)，區(qū)域內(nèi)能源需求增量將占全球增量的60%以上。區(qū)域內(nèi)能源合作是沿線國家的共同需求，建立區(qū)域統(tǒng)一的能源交易市場，形成反映區(qū)域能源供求關(guān)系的市場價(jià)格，既有利于保障區(qū)域能源安全，也有利于全球能源市場穩(wěn)定。
(一)提升區(qū)域能源定價(jià)話語權(quán)。“一帶一路”區(qū)域無論是能源生產(chǎn)量、消費(fèi)量還是消費(fèi)增長潛力都處于全球領(lǐng)先，但在能源交易中一直以西方交易平臺的價(jià)格作為定價(jià)基準(zhǔn)。比如，亞洲市場的天然氣定價(jià)主要采取與石油掛鉤的長期協(xié)議價(jià)格，導(dǎo)致價(jià)格不能反映本地區(qū)天然氣供需關(guān)系，“亞洲溢價(jià)”問題長期存在。中國作為能源消費(fèi)大國，在國際能源市場上甚至長期處于“買什么什么漲”的被動境地。沒有定價(jià)權(quán)就只能被動接受國際能源價(jià)格波動，難以抵御市場風(fēng)險(xiǎn)，在全球能源治理中也缺乏與自身體量相匹配的話語權(quán)。建設(shè)區(qū)域能源交易市場，將大量生產(chǎn)者、中間商和需求者聚集在同一平臺公開交易，實(shí)現(xiàn)區(qū)域資源的優(yōu)化高效配置，形成反映區(qū)域能源供求關(guān)系和稀缺程度的市場價(jià)格，最終形成自己的定價(jià)基準(zhǔn)，擁有定價(jià)話語權(quán)。
(二)為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新動能。在“一帶一路”區(qū)域，能源是一部分國家競爭力之所在，卻是另一部分國家發(fā)展的短板。建立統(tǒng)一的區(qū)域能源交易市場，形成公平透明的價(jià)格，促進(jìn)交易活躍，對供需雙方都有利。交易市場除了價(jià)格發(fā)現(xiàn)功能外，還能吸引更多資金進(jìn)入，創(chuàng)造和滿足區(qū)域能源投融資需求，使資金需求方和供給方更好匹配，提高投資效率，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供新動能。
(三)推動沿線國家結(jié)成命運(yùn)共同體。能源交易市場特別是油氣交易市場離不開油氣管道等基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，隨著區(qū)域能源市場規(guī)模的擴(kuò)大，交易品種和交易產(chǎn)品逐步實(shí)現(xiàn)多樣化，必然促使各國加強(qiáng)能源基礎(chǔ)設(shè)施的互聯(lián)互通，實(shí)現(xiàn)基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)化，這將進(jìn)一步增強(qiáng)國家間的貿(mào)易和投資聯(lián)結(jié)，使經(jīng)濟(jì)聯(lián)系更加緊密，推動區(qū)域國家結(jié)成利益共同體和命運(yùn)共同體，并對全球政治經(jīng)濟(jì)格局產(chǎn)生深刻影響。
二、構(gòu)建區(qū)域能源交易市場的基礎(chǔ)要素和現(xiàn)實(shí)條件
(一)基礎(chǔ)要素。從國際實(shí)踐看，構(gòu)建“一帶一路”能源交易市場至少需要兩個(gè)基礎(chǔ)要素，即能源交易平臺和國際化的貨幣。
1.能源交易平臺。能源交易平臺發(fā)揮著能源價(jià)格信號的產(chǎn)生與傳遞，規(guī)避能源市場風(fēng)險(xiǎn)的作用，是成熟的能源市場必備的要素。石油交易市場是歷史最長、最活躍的能源市場，自上世紀(jì)80年代石油期貨產(chǎn)生后，石油的金融屬性日趨明顯，全球大部分石油交易都是通過金融市場完成的。紐約商品交易所和倫敦國際石油交易所形成的石油期貨價(jià)格直接影響全球石油市場定價(jià)。天然氣市場雖然不像石油市場的金融屬性那么明顯，但也有獨(dú)立的定價(jià)體系，北美和歐洲分別擁有美國亨利中心和英國國家平衡點(diǎn)兩大天然氣交易樞紐，形成的天然氣價(jià)格是國際天然氣價(jià)格的標(biāo)桿。
2.國際化的貨幣。國際化的貨幣是區(qū)域能源交易市場的另一基礎(chǔ)要素。全球重要的石油市場、天然氣市場都在美國和歐洲，而美元、英鎊和歐元恰恰是最重要的全球性貨幣。反映能源與貨幣之間關(guān)系的最好例證是石油美元。上世紀(jì)70年代，布雷頓森林體系瓦解，美元與黃金正式脫鉤后，美國通過與沙特簽訂協(xié)議約定石油繼續(xù)以美元計(jì)價(jià)交易等一系列舉措保住了美元的國際貨幣地位。而美元強(qiáng)勢的國際儲備貨幣地位也使得石油市場迅速發(fā)展成為全球市場，目前已是全球金融市場的重要組成部分。
(二)現(xiàn)實(shí)條件。“一帶一路”沿線國家市場成熟度差別較大，競爭性市場體系難以自發(fā)形成，但很多國家意識到建立區(qū)域能源市場的重要性，已開展相關(guān)探索和嘗試。
首先，“一帶一路”沿線及周邊很多國家致力于建設(shè)面向區(qū)域甚至全球的油氣交易平臺。近年來，中國、新加坡、日本和韓國等都在探索建立油氣交易平臺。新加坡是國際金融中心和國際原油交易中心，具備建立能源交易平臺的基礎(chǔ)，但由于市場規(guī)模和資源條件制約了石油和天然氣現(xiàn)貨交易量。日本和韓國本身市場容量有限，比如，對于天然氣消費(fèi)來說，兩國主要是液化天然氣(LNG)市場，在構(gòu)建區(qū)域油氣交易平臺方面存在先天缺陷。中國也一直致力于建設(shè)區(qū)域油氣交易平臺。中國既是能源生產(chǎn)大國又是消費(fèi)大國，自身生產(chǎn)相當(dāng)量的石油和天然氣，同時(shí)大量進(jìn)口石油、管道天然氣和LNG，具備建立區(qū)域油氣交易平臺的最好條件。目前，中國上海期貨交易所下設(shè)的上海國際能源交易中心已經(jīng)準(zhǔn)備推出原油期貨。同時(shí)，中國已經(jīng)建立了上海石油天然氣交易中心和重慶石油天然氣交易中心兩家國家級油氣現(xiàn)貨交易中心，這兩家交易中心均位于“一帶一路”區(qū)域的重要位置，有助于實(shí)現(xiàn)區(qū)域能源市場的相互聯(lián)通，形成統(tǒng)一市場。
其次，人民幣國際進(jìn)程加快，有望作為區(qū)域能源市場的交易和計(jì)價(jià)貨幣。目前“一帶一路”區(qū)域的能源交易和投資多以美元作為交易貨幣，不利于交易雙方有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，降低交易成本。隨著人民幣加入特別提款權(quán)，國際影響力顯著提升，人民幣成為有影響的國際貨幣正在提速。近年來，中國人民銀行與全球19個(gè)國家和地區(qū)的央行簽署了貨幣互換協(xié)議，規(guī)模達(dá)2萬多億元;在我國貿(mào)易結(jié)算中，人民幣占比已達(dá)30%左右。在區(qū)域能源合作中用人民幣作為結(jié)算貨幣的情況也有所增多。中國與俄羅斯簽署的中俄天然氣協(xié)議(東線)全部采用人民幣結(jié)算;卡塔爾建立了人民幣清算中心;沙特加快了與中國合作步伐，有意將人民幣作為石油交易結(jié)算貨幣。中國是很多沿線國家最重要的能源貿(mào)易伙伴，提高區(qū)域內(nèi)使用人民幣的比例，將為沿線國家構(gòu)建金融安全錨，維護(hù)區(qū)域經(jīng)濟(jì)金融穩(wěn)定。而把人民幣打造成穩(wěn)定可靠的國際貨幣，是中國希望向全球和區(qū)域提供的重要公共產(chǎn)品，也是中國作為世界第二大經(jīng)濟(jì)和最大發(fā)展中國家的責(zé)任，不僅符合中國國家利益，也符合區(qū)域國家對于全球金融穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的要求。
三、相關(guān)建議
(一)與沿線國家加強(qiáng)政策溝通，形成共識。區(qū)域能源市場建設(shè)需要獲得沿線國家的廣泛支持，形成最大共識，這是區(qū)域市場建設(shè)的根基。基于此，各國應(yīng)加強(qiáng)政策溝通，積極推進(jìn)各國國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域的改革，包括提高政策的透明度，加強(qiáng)數(shù)據(jù)開放和共享機(jī)制，放開對能源市場的過度管制，鼓勵市場競爭，加強(qiáng)金融監(jiān)管合作等。
(二)利用現(xiàn)有機(jī)制，根據(jù)現(xiàn)實(shí)條件，分區(qū)域穩(wěn)步推進(jìn)。在亞太經(jīng)合組織、中國-東盟“10+1”框架下，探索區(qū)域交易平臺建設(shè)的有效路徑，加強(qiáng)對話合作，發(fā)揮各自優(yōu)勢;在上合組織、中亞區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作、大湄公河次區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作等框架下，探討區(qū)域能源安全和市場穩(wěn)定等問題，以及人民幣結(jié)算和離岸人民幣市場建設(shè);在中阿合作論壇、中國海合會戰(zhàn)略對話等多邊機(jī)制下，推動中國與中東能源關(guān)系發(fā)展，制定綜合應(yīng)對能源供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的有效策略，以及開展石油期貨方面的合作。
(三)加強(qiáng)我國油氣交易平臺建設(shè)。穩(wěn)步推進(jìn)上海國際能源交易中心原油期貨交易，加強(qiáng)與新加坡原油交易所、香港國際石油交易所等地較為成熟平臺合作，逐步擴(kuò)大對“一帶一路”區(qū)域原油交易定價(jià)影響力。將上海石油天然氣交易中心和重慶石油天然氣交易中心建成面向“一帶一路”區(qū)域的油氣交易平臺。鼓勵在能源高消費(fèi)和基礎(chǔ)設(shè)施相對完備的地區(qū)繼續(xù)建立油氣交易中心，通過競爭最終形成面向“一帶一路”區(qū)域的基準(zhǔn)價(jià)格。與新加坡或俄羅斯等國合作開發(fā)區(qū)域天然氣價(jià)格指數(shù)。同時(shí)，加快國內(nèi)油氣體制改革，促使交易中心發(fā)揮應(yīng)有功能。
(四)推進(jìn)人民幣國際化，提高能源合作中人民幣計(jì)價(jià)結(jié)算比例。“一帶一路”建設(shè)為人民幣國際化提供了歷史機(jī)遇，而能源將成為推動二者協(xié)同發(fā)展、相互促進(jìn)的重要工具。中國重要的能源合作伙伴中，俄羅斯和中亞5國對人民幣的接受程度相對更高，可優(yōu)先協(xié)商在交易中加大人民幣結(jié)算比例。發(fā)揮好中哈霍爾果斯國際邊境合作中心的作用。該中心處于“一帶一路”核心區(qū)，具備“境內(nèi)關(guān)外”的地緣優(yōu)勢和全國最優(yōu)惠的跨境人民幣結(jié)算政策優(yōu)勢，建設(shè)以中亞地區(qū)為目標(biāo)的離岸金融市場，加快人民幣向西“走出去”的步伐。
